MLC MasterKey Pension - MLC

MLCASVS:AU
19.0608
AUD
0.0866
0.46%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16.6154 - 19.3911
1年トータルリターン
14.00%
年初来リターン
5.51%
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前日終値
18.9742
52週レンジ
16.6154 - 19.3911
1年トータルリターン
12.86%
年初来リターン
5.51%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
19.06079
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2018)
5.044
設定日
08/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.75%
企業概要
MLC MasterKey Pension - MLC Australian Share Value Style Fund is a pension fund incorporated in Australia. The Fund aims to deliver growth. The Fund invests primarily in companies listed on the Australian Securities Exchange.
住所
MLC Ltd
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au