Advent Global Partners UCITS

MLCARPC:ID
99.17
CHF
0.13
0.14%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.22 - 100.98
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
99.31
52週レンジ
96.22 - 100.98
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
1.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
99.1731
資産総額 (百万 USD) ( 07/12/2018)
39.414
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Advent Global Partners UCITS Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve such risk-adjusted absolute returns by investing and trading in the global convertible bond and equity linked securities markets.
住所
ML Capital Asset Management Ltd
23 St. Stephen's Green
Dublin 2
Ireland
D02 AR55
電話番号
+353 1 535 0912