MLC MasterKey Allocated Pens

MLCAIPV:AU
15.0727
AUD
0.2483
1.62%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14.9556 - 16.5627
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-6.82%
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前日終値
15.3210
52週レンジ
14.9556 - 16.5627
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-6.82%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
15.0727
資産総額 (百万 AUD) ( 10/31/2018)
4.351
設定日
09/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.72%
企業概要
MLC MasterKey Allocated Pension - IOOF Perennial Value Shares Trust is a pension fund incorporated in Australia. The Fund aims to provide capital growth and tax-effective income, and to outperform the S&P/ASX 300 Accumulation Index. The Fund invests in companies listed or soon to be listed on the Australian Stock Exchange, which the Fund believes to be of good value.
住所
MLC Ltd
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au