Advent Global Partners UCITS

MLCAIFC:ID
100.31
CHF
0.25
0.25%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.05 - 102.38
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
100.56
52週レンジ
97.05 - 102.38
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
1.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
100.3059
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
47.611
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Advent Global Partners UCITS Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve such risk-adjusted absolute returns by investing and trading in the global convertible bond and equity linked securities markets.
住所
ML Capital Asset Management Ltd
23 St. Stephen's Green
Dublin 2
Ireland
D02 AR55
電話番号
+353 1 535 0912