Advent Global Partners UCITS

MLCAIFC:ID
98.34
CHF
0.34
0.35%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.53 - 98.81
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
97.99
52週レンジ
96.53 - 98.81
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
98.3356
資産総額 (百万 USD) ( 07/03/2017)
23.479
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Advent Global Partners UCITS Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve such risk-adjusted absolute returns by investing and trading in the global convertible bond and equity linked securities markets.
住所
ML Capital Asset Management Ltd
26 Fitzwilliam Street Upper
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353 1 535 0912