Advent Global Partners UCITS

MLCAIFC:ID
96.84
CHF
0.13
0.13%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.68 - 102.38
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
96.71
52週レンジ
96.68 - 102.38
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
96.8357
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
44.868
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Advent Global Partners UCITS Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve such risk-adjusted absolute returns by investing and trading in the global convertible bond and equity linked securities markets.
住所
ML Capital Asset Management Ltd
23 St. Stephen's Green
Dublin 2
Ireland
D02 AR55
電話番号
+353 1 535 0912