MLC Wholesale Inflation Plus
MLC0921:AU
1.0630
AUD
0.0011
0.11%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0287 - 1.0847
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
0.39%
前日終値
1.0618
52週レンジ
1.0287 - 1.0847
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
1.062989
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2020)
208.186
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 09/25/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ036821:COR | 13.92 千 | 13.92 百万 | 5.13 |
| AX213479:COR | 3.77 千 | 3.77 百万 | 1.39 |
| AW959758:COR | 3.63 千 | 3.63 百万 | 1.34 |
| AO384132:COR | 3.58 千 | 3.58 百万 | 1.32 |
| AR480256:COR | 3.53 千 | 3.53 百万 | 1.30 |
| AV896047:COR | 2.79 千 | 2.79 百万 | 1.03 |
| ZS517276:COR | 2.55 千 | 2.55 百万 | 0.94 |
| AP727251:COR | 2.52 千 | 2.52 百万 | 0.93 |
| AM886544:COR | 2.41 千 | 2.41 百万 | 0.89 |
| AS463686:COR | 2.14 千 | 2.14 百万 | 0.79 |
企業概要
MLC Wholesale Inflation Plus - Conservative Portfolio is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to deliver a return of 3.5% pa above inflation (before deducting fees) over 3 year periods.
住所
MLC Investments Limited105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
61-2-9936-4577