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MLC Wholesale Inflation Plus

MLC0921:AU
1.0630
AUD
0.0011
0.11%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0287 - 1.0847
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0618
52週レンジ
1.0287 - 1.0847
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
1.062989
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2020)
208.186
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 09/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.92 千 13.92 百万 5.13
3.77 千 3.77 百万 1.39
3.63 千 3.63 百万 1.34
3.58 千 3.58 百万 1.32
3.53 千 3.53 百万 1.30
2.79 千 2.79 百万 1.03
2.55 千 2.55 百万 0.94
2.52 千 2.52 百万 0.93
2.41 千 2.41 百万 0.89
2.14 千 2.14 百万 0.79
企業概要
MLC Wholesale Inflation Plus - Conservative Portfolio is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to deliver a return of 3.5% pa above inflation (before deducting fees) over 3 year periods.
住所
MLC Investments Limited
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
61-2-9936-4577