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MLC Wholesale Inflation Plus

MLC0920:AU
1.0680
AUD
0.0000
0.00%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0276 - 1.1118
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0679
52週レンジ
1.0276 - 1.1118
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1.067963
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2020)
550.712
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 09/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.07 千 26.07 百万 4.41
406.25 千 7.98 百万 1.35
4.43 千 6.44 百万 1.09
6.15 千 6.15 百万 1.04
3.03 千 5.38 百万 0.91
1.36 百万 5.20 百万 0.88
11.47 5.14 百万 0.87
4.85 千 4.85 百万 0.82
4.79 千 4.79 百万 0.81
4.67 千 4.67 百万 0.79
企業概要
MLC Wholesale Inflation Plus - Moderate Portfolio is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to deliver a return of 5% pa above inflation (before deducting fees) over 5 year periods.
住所
MLC Investments Limited
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
61-2-9936-4577