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MLC Wholesale Australian Sha

MLC0893:AU
1.3912
AUD
0.0162
1.18%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9847 - 1.5339
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
2.33%
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前日終値
1.3750
52週レンジ
0.9847 - 1.5339
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
1.391238
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2020)
76.004
設定日
11/21/2011
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.0015
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.93 千 6.07 百万 7.89
127.22 千 5.02 百万 6.53
19.07 千 4.35 百万 5.66
148.14 千 4.12 百万 5.36
125.04 千 3.38 百万 4.40
117.76 千 3.26 百万 4.24
508.70 千 1.98 百万 2.57
55.91 千 1.96 百万 2.55
48.45 千 1.86 百万 2.42
13.50 千 1.71 百万 2.22
企業概要
MLC Wholesale Australian Share Index Fund is a unit trust incorporated in Australia. The fund aims to match the return of the S&P/ASX 200 Accumulation Index, before taking into account fees, expenses and tax. The Fund invests in Australian shares.
住所
MLC Investments Limited
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
61-2-9936-4577