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MLC MasterKey Pension Fundam

MLC0890:AU
30.6631
AUD
0.3082
1.02%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17.3430 - 30.6334
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
2.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
30.3549
52週レンジ
17.3430 - 30.6334
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
30.66308
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2020)
14.607
設定日
11/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.20%
企業概要
MLC MasterKey Pension Fundamentals - Fairview Equity Partners Emerging Companies Fund is a pension fund incorporated in Australia. The Fund aims to earn a return (after fees and expenses) which exceeds the Benchmark.
住所
MLC Investments Ltd
105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au