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MLC MasterKey Term Allocated

MLC0613:AU
12.2271
AUD
0.0539
0.44%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
9.2709 - 12.3953
1年トータルリターン
23.31%
年初来リターン
26.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.2809
52週レンジ
9.2709 - 12.3953
1年トータルリターン
24.13%
年初来リターン
26.81%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
12.22706
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
1.994
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.18%
企業概要
MLC MasterKey Term Allocated Pension - Vanguard Int Shares Index Unhedged is a pension fund incorporated in Australia. The Fund's objective is to track the return (income and capital appreciation) of the MSCI World (ex-Australia) Index (net dividends reinvested), in Australian dollars, before taking into account Fund fees, expenses and tax.
住所
MLC Investments Ltd
105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au