MLC MasterKey Term Allocated

MLC0611:AU
9.6172
AUD
0.0011
0.01%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
9.5779 - 9.7276
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
9.6184
52週レンジ
9.5779 - 9.7276
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
9.61724
資産総額 (千 AUD) ( 08/31/2018)
659.603
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
0.24%
企業概要
MLC MasterKey Term Allocated Pension - Vanguard Int Fixed Interest Index Hedged is a pension fund incorporated in Australia. The Fund seeks to track the return (income and capital appreciation) of the Bloomberg Barclays Global Treasury Ind- ex hedged into Australian dollars, before fund fees and expenses.
住所
MLC Ltd
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au