MLC MasterKey Term Allocated

MLC0600:AU
8.8637
AUD
0.0014
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
8.6516 - 8.8922
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
8.8623
52週レンジ
8.6516 - 8.8922
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
8.86366
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2018)
1.864
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
0.26%
企業概要
MLC MasterKey Term Allocated Pension - Vanguard Aus Fixed Interest Index Fund is a pension fund incorporated in Australia. The Fund's objective is to track the return (income and capital appreciation) of the UBS Composite Bond Index before taking into account Fund fees, expenses and tax.
住所
MLC Ltd
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au