MFS Balanced Growth Fund
MLBRBAP:CN
12.52
CAD
0.05
0.36%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.63 - 12.63
1年トータルリターン
16.71%
年初来リターン
17.40%
前日終値
12.57
52週レンジ
10.63 - 12.63
1年トータルリターン
16.78%
年初来リターン
17.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
12.5205
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
775.680
設定日
03/31/2009
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.06847697
直近配当利回り（税込）
2.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.33%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MLBFIXP:CN MFS Canadian Fixed Income Fu | 5.11 百万 | 289.48 百万 | 36.17 |
| MBPGLEQG:CN MFS Global Equity Growth Fun | 18.67 百万 | 239.31 百万 | 29.90 |
| MBPCNEQG:CN MFS Canadian Equity Fund | 2.81 百万 | 223.41 百万 | 27.92 |
| MBPMMKTF:CN MFS Canadian Money Market Fu | 4.83 百万 | 48.26 百万 | 6.03 |
企業概要
MFS Balanced Growth Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior real rate of return through both income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and fixed income assets.