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MLB-Basismandat

MLBBASI:GR
76.79
EUR
0.01
0.01%
更新日時 1:47 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.92 - 77.03
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
6.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
76.78
52週レンジ
71.92 - 77.03
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
6.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
76.79
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
10.812
設定日
08/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 569.66 千 5.42
400.00 513.48 千 4.88
7.30 千 511.51 千 4.86
4.10 千 455.63 千 4.33
300.00 318.96 千 3.03
300.00 307.46 千 2.92
300.00 306.31 千 2.91
300.00 305.80 千 2.91
300.00 301.93 千 2.87
2.50 千 286.97 千 2.73