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モネダ-モネダ中南米社債

MLATAMD:KY
2,595.7730
USD
7.9310
0.31%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2,461.4360 - 2,719.7940
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
2,587.8420
52週レンジ
2,461.4360 - 2,719.7940
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
2,595.773
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2019)
818.140
設定日
10/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fernando Tisne / Javier Montero
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
モネダ中南米社債(Moneda Latin American Corporate Debt)は、ケイマン諸島籍のクローズドエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインを目指す。中南米とカリブ海に所在または事業を手掛ける企業が発行した債券商品(米ドルまたは他の通貨建て)に投資する。ケイマン諸島証券取引所で上場。
住所
Registered Office:
PO Box 709
Zephyr House
122 Mary Street
Grand Cayman KY1-1107
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl