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マニュライフ・グローバル・ファンド-アジア・トー

MLARAAM:LX
1.0113
AUD
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.9994 - 1.0307
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52週レンジ
0.9994 - 1.0307
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.0113
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2019)
167.076
設定日
09/11/2018
直近配当額 ( 12/09/2019)
0.00319
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
Endre Pedersen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 6.20 百万 3.70
80.96 百万 5.75 百万 3.43
5.88 百万 5.03 百万 3.00
68.68 百万 4.88 百万 2.91
30.32 千 4.31 百万 2.57
25.72 千 3.65 百万 2.18
14.85 千 3.55 百万 2.12
49.09 百万 3.49 百万 2.08
49.09 百万 3.49 百万 2.08
48.39 百万 3.44 百万 2.05
企業概要
マニュライフ・グローバル・ファンド-アジア・トータルリターン・ファンド(Manulif e Global Fund - Asia Total Return Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。主にアジアの政府、政府機関、国際機関、企業が発行する固定・変動利付債に分散投資。
住所
Manulife Global Fund
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-45-14-14-258