MFS Meridian Funds - Latin A
MLAH1AF:LX
7.01
CHF
0.06
0.86%
更新日時 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.56 - 7.15
1年トータルリターン
21.70%
年初来リターン
21.07%
前日終値
6.95
52週レンジ
5.56 - 7.15
1年トータルリターン
24.07%
年初来リターン
21.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
7.01
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2019)
7.654
設定日
02/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Jose Luis Garcia
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
2.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BBD:US ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 94.15 千 | 924.56 千 | 9.77 |
| ITUB:US ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 81.87 千 | 771.22 千 | 8.15 |
| PBR:US ブラジル石油公社 | 43.38 千 | 675.35 千 | 7.14 |
| VALE:US ヴァーレ | 42.66 千 | 573.36 千 | 6.06 |
| ABEV:US ｱﾝﾍﾞﾌﾞ | 109.82 千 | 512.84 千 | 5.42 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 33.84 千 | 330.13 千 | 3.49 |
| FMX:US ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 2.83 千 | 274.19 千 | 2.90 |
| LINX3:BZ ﾘﾝｸｽ | 25.22 千 | 234.13 千 | 2.47 |
| WALMEX*:MM ｳｫﾙﾏｰﾄ･ﾃﾞ･ﾒﾋｺ | 83.28 千 | 227.36 千 | 2.40 |
| AMX:US ｱﾒﾘｶ･ﾓﾋﾞﾙ | 15.40 千 | 224.22 千 | 2.37 |
企業概要
MFS Meridian Funds - Latin American Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is capital appreciation, measured in US Dollars. The Fund invests primarily in a portfolio Latin American equity securities.
住所
Registered Office:49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600 Webサイト
www.mfs.com