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MFS Meridian Funds - Latin A

MLAH1AF:LX
7.01
CHF
0.06
0.86%
更新日時 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.56 - 7.15
1年トータルリターン
21.70%
年初来リターン
21.07%
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前日終値
6.95
52週レンジ
5.56 - 7.15
1年トータルリターン
24.07%
年初来リターン
21.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
7.01
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2019)
7.654
設定日
02/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Luis Garcia
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.15 千 924.56 千 9.77
81.87 千 771.22 千 8.15
43.38 千 675.35 千 7.14
42.66 千 573.36 千 6.06
109.82 千 512.84 千 5.42
33.84 千 330.13 千 3.49
2.83 千 274.19 千 2.90
25.22 千 234.13 千 2.47
83.28 千 227.36 千 2.40
15.40 千 224.22 千 2.37
企業概要
MFS Meridian Funds - Latin American Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is capital appreciation, measured in US Dollars. The Fund invests primarily in a portfolio Latin American equity securities.
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com