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モネダ-モネダ・ラティノアメリカ・デウダ・ロカル

MLADLAE:CI
61.43
USD
0.60
0.98%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
56.23 - 64.82
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前日終値
60.83
52週レンジ
56.23 - 64.82
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
61.4265
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2017)
746.911
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Javier Montero
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 60.63 百万 7.19
36.50 千 45.70 百万 5.42
183.71 千 42.99 百万 5.09
38.97 百万 38.97 百万 4.62
130.00 千 31.11 百万 3.69
522.33 千 27.51 百万 3.26
27.54 千 26.50 百万 3.14
84.31 百万 25.36 百万 3.01
62.45 百万 21.82 百万 2.59
16.00 千 21.55 百万 2.55
企業概要
モネダ-モネダ・ラティノアメリカ・デウダ・ロカル・フォンド・デ・インベルシオン(Moneda Latinoamerica Deuda Local Fondo de Inversion)は、チリのクローズドエンド型投資信託。主に中南米企業が発行した債券への投資により高リターンの達成を目指す。チリ国外に所在する外国企業が発行した銘柄に、資産の80%以上を投資する。
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl