McKee International Equity P

MKIEX:US
NASDAQ GM
11.16
USD
0.04
0.36%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.52 - 14.78
1年トータルリターン
-19.84%
年初来リターン
4.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.20
52週レンジ
10.52 - 14.78
1年トータルリターン
-19.84%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
11.16
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
152.951
設定日
05/26/1994
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.3103
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 6.32 百万 4.04
400.00 千 6.15 百万 3.92
160.00 千 5.76 百万 3.68
1.54 百万 5.70 百万 3.64
25.00 千 5.28 百万 3.37
40.00 千 5.18 百万 3.31
185.00 千 4.51 百万 2.88
160.00 千 4.27 百万 2.73
270.00 千 4.19 百万 2.68
110.00 千 4.13 百万 2.64
企業概要
McKee International Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek a superior long-term total return over a market cycle. The Fund will invest 80% of its net assets in companies located in at least three countries other than the United States.
住所
Advisors' Inner Circle Fund/CS McKee
1 Gateway Center
8 West
Pittsburgh, PA 15222
usa
電話番号
-
Webサイト
-