McKee International Equity P

MKIEX:US
NASDAQ GM
12.07
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.79 - 15.04
1年トータルリターン
-9.45%
年初来リターン
-12.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.06
52週レンジ
11.79 - 15.04
1年トータルリターン
-9.45%
年初来リターン
-12.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
12.07
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
158.314
設定日
05/26/1994
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.2133
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 8.73 百万 4.49
1.15 百万 7.18 百万 3.69
200.00 千 7.09 百万 3.65
400.00 千 6.98 百万 3.59
1.54 百万 6.66 百万 3.43
27.00 千 6.02 百万 3.10
135.00 千 5.96 百万 3.07
320.00 千 5.65 百万 2.91
42.00 千 5.28 百万 2.71
87.00 千 5.24 百万 2.69
企業概要
McKee International Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek a superior long-term total return over a market cycle. The Fund will invest 80% of its net assets in companies located in at least three countries other than the United States.
住所
Advisors' Inner Circle Fund/CS McKee
1 Gateway Center
8 West
Pittsburgh, PA 15222
usa
電話番号
-
Webサイト
-