Mackenzie Cundill Value Clas
MKCVALT6:CN
8.09
CAD
0.00
0.03%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.89 - 8.26
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
4.53%
前日終値
8.10
52週レンジ
5.89 - 8.26
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
8.0936
資産総額 (百万 CAD) ( 10/30/2020)
128.063
設定日
01/14/2008
直近配当額 ( 12/11/2020)
0.0354
直近配当利回り（税込）
5.25%
ファンドマネージャ
Richard Wong
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.54%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 76.63 千 | 5.10 百万 | 3.99 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 39.03 千 | 4.70 百万 | 3.67 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 74.99 千 | 4.22 百万 | 3.29 |
| DPW:GR ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ | 69.25 千 | 4.09 百万 | 3.19 |
| DLTR:US ﾀﾞﾗｰ･ﾂﾘｰ | 33.79 千 | 4.06 百万 | 3.17 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 42.07 千 | 3.98 百万 | 3.11 |
| PHIA:NA ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ | 63.79 千 | 3.95 百万 | 3.08 |
| BDX:US ベクトン・ディッキンソン | 12.64 千 | 3.89 百万 | 3.04 |
| DD:US ﾃﾞｭﾎﾟﾝ･ﾄﾞ･ﾇﾑｰﾙ | 49.95 千 | 3.78 百万 | 2.95 |
| 6503:JP 三菱電機 | 220.60 千 | 3.77 百万 | 2.95 |
企業概要
Mackenzie Cundill Value Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to pursue long-term capital growth. The Fund invests primarily in a broad range of global equity securities. The Fund may invest the majority of its assets in the securities of companies in a single country or a single industry depending on prevailing market conditions.
住所
Mackenzie Financial Corporation180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217 Webサイト
www.mackenzieinvestments.com