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Mackenzie Cundill Value Clas

MKCVALAR:CN
13.97
CAD
0.12
0.87%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.07 - 14.12
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
4.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.09
52週レンジ
10.07 - 14.12
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
13.9703
資産総額 (百万 CAD) ( 10/30/2020)
128.063
設定日
12/08/2011
直近配当額 ( 05/17/2019)
0.6678
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Richard Wong
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.63 千 5.10 百万 3.99
39.03 千 4.70 百万 3.67
74.99 千 4.22 百万 3.29
69.25 千 4.09 百万 3.19
33.79 千 4.06 百万 3.17
42.07 千 3.98 百万 3.11
63.79 千 3.95 百万 3.08
12.64 千 3.89 百万 3.04
49.95 千 3.78 百万 2.95
220.60 千 3.77 百万 2.95
企業概要
Mackenzie Cundill Value Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to pursue long-term capital growth. The Fund invests primarily in a broad range of global equity securities. The Fund may invest the majority of its assets in the securities of companies in a single country or a single industry depending on prevailing market conditions.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217