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IAM Fund - Flexible Value

MKCORFV:LX
10.14
EUR
0.02
0.20%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.22 - 11.36
1年トータルリターン
-8.89%
年初来リターン
4.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.16
52週レンジ
7.22 - 11.36
1年トータルリターン
-10.34%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
10.14
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
2.841
設定日
04/18/2005
直近配当額 ( 12/30/2016)
0.2161
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Max Zellhuber
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
International Asset Management Fund - Flexible Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in money-market, fixed-income and equity funds worldwide. The Fund uses quantitative models, and correlation analysis to select funds.
住所
MK Luxinvest S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352 271 25596