MKB Bazis Fund
MKBBAZI:HB
1.26
HUF
0.00
0.04%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.27
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
0.13%
前日終値
1.26
52週レンジ
1.18 - 1.27
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hungary
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1.2637
資産総額 (十億 HUF) ( 01/06/2021)
33.045
設定日
05/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
MKB Bazis is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is to outperform its composite benchmark of 70% RMAX Index + 30% MAX Index. The Fund mainly invests its assets in Hungarian government bonds. The Fund may also invest European Union bonds, corporate bonds and mortgages.