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MKB Bazis Fund

MKBBAZI:HB
1.26
HUF
0.00
0.04%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.27
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
1.26
52週レンジ
1.18 - 1.27
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hungary
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1.2637
資産総額 (十億 HUF) ( 01/06/2021)
33.045
設定日
05/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
MKB Bazis is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is to outperform its composite benchmark of 70% RMAX Index + 30% MAX Index. The Fund mainly invests its assets in Hungarian government bonds. The Fund may also invest European Union bonds, corporate bonds and mortgages.
住所
MKB Fund Family
Vaci u. 38
Budapest, H-1056
Hungary
電話番号
36 1 268 7081
Webサイト
www.mkb.hu