Migdal 00 ILS Money Market F

MKASLIB:IT
142.20
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.02 - 142.20
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.08%
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52週レンジ
142.02 - 142.20
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
142.2
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
409.200
設定日
02/24/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.92 千 69.92 百万 25.69
60.14 千 60.13 百万 22.09
22.94 千 23.21 百万 8.53
22.12 千 22.12 百万 8.13
301.02 千 15.73 百万 5.78
14.04 千 14.18 百万 5.21
166.32 千 8.94 百万 3.29
7.90 千 7.90 百万 2.90
5.70 千 5.72 百万 2.10
2.51 千 2.54 百万 0.93
企業概要
Migdal 00 ILS Money Market Fund is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the annual cumulative return shekel deposit Weekly bearing variable interest rate of prime minus 1.6%. The fund primarily invests in currency securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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