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M&G Lux Investment Funds 1 -

MJSUAHA:LX
10.47
USD
0.07
0.65%
更新日時 14:59 JST 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.98 - 10.40
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
5.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.40
52週レンジ
5.98 - 10.40
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
5.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
10.4709
資産総額 (十億 JPY) ( 12/23/2020)
2.766
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Perrett / Carl Vine
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.00 千 136.23 百万 4.83
473.70 千 120.79 百万 4.29
48.30 千 117.42 百万 4.17
69.70 千 114.03 百万 4.05
265.00 千 102.29 百万 3.63
44.50 千 101.59 百万 3.61
77.10 千 91.44 百万 3.25
23.80 千 88.42 百万 3.14
26.50 千 76.16 百万 2.70
19.30 千 75.56 百万 2.68
企業概要
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund aims to provide a higher total return (capital growth and income) than that of the Japanese Smaller Companies equity market over any five year period. The Fund invests at least 80% of its NAV in equity securities of smaller companies that are based, or do most of its business in Japan.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk