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MUFG Global Fund SICAV - MUF

MJESCYI:LX
15,435.0100
JPY
94.4000
0.61%
更新日時 2019/05/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
14,258.4500 - 20,259.4200
1年トータルリターン
-22.57%
年初来リターン
5.74%
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前日終値
15,529.4100
52週レンジ
14,258.4500 - 20,259.4200
1年トータルリターン
-22.11%
年初来リターン
5.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
15,435.01
資産総額 (十億 JPY) ( 10/31/2018)
12.254
設定日
03/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yoshiro Mizukami
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
387.10 千 313.16 百万 2.78
222.20 千 308.86 百万 2.74
115.00 千 299.69 百万 2.66
2.53 千 279.77 百万 2.48
89.90 千 275.99 百万 2.45
201.20 千 274.84 百万 2.44
125.80 千 260.15 百万 2.31
345.50 千 240.47 百万 2.13
89.40 千 238.07 百万 2.11
48.60 千 229.64 百万 2.04
企業概要
MUFG Global Fund SICAV - Japan Equity Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in marketable equity securities listed in Japan, including exchange-trade funds and stock index futures. The Fund will follow a stock bottom-up selection approach with a mid-long term view.
住所
287-289, route'd Arlon L-150
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.lu.tr.mufg.jp