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Multicooperation SICAV-Juliu

MJBARKQ:LX
113.83
USD
0.41
0.36%
更新日時 2021/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.79 - 114.58
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
114.24
52週レンジ
98.79 - 114.58
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
113.83
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
225.137
設定日
07/01/2020
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.74
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
Chiew Leng Ng / Siow Alison Wan Seng
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Asia REITS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize the total return from income and capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of real estate related investments, taking into account the principle of risk limitation and the liquidity of the assets.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM