Multicooperation SICAV-Juliu
MJBARAQ:LX
113.86
USD
0.11
0.10%
更新日時 1:19 JST 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.76 - 114.25
年初来リターン
0.16%
前日終値
113.75
52週レンジ
98.76 - 114.25
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
113.75
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
223.787
設定日
07/01/2020
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.74
直近配当利回り（税込）
0.65%
ファンドマネージャ
Chiew Leng Ng / Siow Alison Wan Seng
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Asia REITS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize the total return from income and capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of real estate related investments, taking into account the principle of risk limitation and the liquidity of the assets.