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Multicooperation SICAV-Juliu

MJBAQHS:LX
113.13
SGD
1.29
1.15%
更新日時 23:05 JST 2021/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.78 - 113.68
年初来リターン
0.12%
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前日終値
111.84
52週レンジ
98.78 - 113.68
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
113.13
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2021)
222.615
設定日
07/01/2020
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.71
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
Chiew Leng Ng / Siow Alison Wan Seng
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Asia REITS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize the total return from income and capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of real estate related investments, taking into account the principle of risk limitation and the liquidity of the assets.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM