Noramco Quality Funds - Euro
MJ2:GR
Frankfurt
22.88
EUR
0.12
0.52%
更新日時 3:40 JST 2021/01/16
始値
22.89
安値 - 高値 レンジ（日）
22.83 - 22.95
前日終値
23.00
52週レンジ
11.54 - 23.61
1年トータルリターン
25.65%
年初来リターン
-0.48%
始値
22.89
安値 - 高値 レンジ（日）
22.83 - 22.95
出来高
0
前日終値
23.00
52週レンジ
11.54 - 23.61
1年トータルリターン
26.58%
年初来リターン
-0.48%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
15.14
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2017)
8.851
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-2.58%
乖離率52週平均値
-0.89%
ファンドマネージャ
Colin William McLean / Hugh Cuthbert
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.83%
3年トータルリターン
9.00%
5年トータルリターン
8.12%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AEIN:GR ｱﾙｶﾞｲｱ | 13.11 千 | 435.19 千 | 5.59 |
| UTDI:GR ユナイテッド･インターネット | 10.92 千 | 399.02 千 | 5.13 |
| CRAYON:NO ｸﾚﾖﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 61.85 千 | 355.12 千 | 4.56 |
| SES:IM ｾｻ | 6.41 千 | 343.31 千 | 4.41 |
| CS:FP ｱｸｻ | 17.05 千 | 317.47 千 | 4.08 |
| PAT:GR ﾊﾟﾄﾘﾂｨｱ | 13.87 千 | 310.69 千 | 3.99 |
| CAP:FP ｷｬｯﾌﾟｼﾞｪﾐﾆ | 2.96 千 | 298.27 千 | 3.83 |
| HYQ:GR ﾋﾎﾟﾎﾟｰﾄ | 750.00 | 295.50 千 | 3.80 |
| RILBA:DC ﾘﾝｹｰﾋﾞﾝ･ﾗﾝﾄﾞﾊﾞﾝｸ | 4.67 千 | 294.82 千 | 3.79 |
| ORA:FP オランジュ | 24.27 千 | 259.30 千 | 3.33 |
企業概要
Noramco Quality Funds - Europe is an open-end investment fund established in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities and equity-related securities of European companies, or companies whose primary business is in Europe.
住所
Noramco Quality Funds50, Avenue J.F. Kennedy
L - 2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed Webサイト
www.noramco.de