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Noramco Quality Funds - Euro

MJ2:GR
Frankfurt
22.88
EUR
0.12
0.52%
更新日時 3:40 JST 2021/01/16
始値
22.89
安値 - 高値 レンジ(日)
22.83 - 22.95
前日終値
23.00
52週レンジ
11.54 - 23.61
1年トータルリターン
25.65%
年初来リターン
-0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.89
安値 - 高値 レンジ(日)
22.83 - 22.95
出来高
0
前日終値
23.00
52週レンジ
11.54 - 23.61
1年トータルリターン
26.58%
年初来リターン
-0.48%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
15.14
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2017)
8.851
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.58%
乖離率52週平均値
-0.89%
ファンドマネージャ
Colin William McLean / Hugh Cuthbert
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.83%
3年トータルリターン
9.00%
5年トータルリターン
8.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.11 千 435.19 千 5.59
10.92 千 399.02 千 5.13
61.85 千 355.12 千 4.56
6.41 千 343.31 千 4.41
17.05 千 317.47 千 4.08
13.87 千 310.69 千 3.99
2.96 千 298.27 千 3.83
750.00 295.50 千 3.80
4.67 千 294.82 千 3.79
24.27 千 259.30 千 3.33
企業概要
Noramco Quality Funds - Europe is an open-end investment fund established in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities and equity-related securities of European companies, or companies whose primary business is in Europe.
住所
Noramco Quality Funds
50, Avenue J.F. Kennedy
L - 2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.noramco.de