Mizi Multimercado Credito Pr
MIZIMFF:BZ
23.31
BRL
0.08
0.36%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.08 - 23.31
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
0.42%
前日終値
23.23
52週レンジ
20.08 - 23.31
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
23.31396
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
23.053
設定日
07/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VFOFM92:BZ Vertice Fof Macro 92 Multime | 359.51 千 | 8.35 百万 | 36.35 |
| VFF2592:BZ Vertice Fof Long And Short A | 62.27 千 | 2.57 百万 | 11.18 |
| ITVRFIB:BZ Itau Vertice RF Ima-b FI | 888.73 千 | 2.13 百万 | 9.29 |
| IFOFX92:BZ Itau Fund Of Funds Multigest | 233.69 千 | 2.06 百万 | 8.95 |
| VERTIHP:BZ Itau Hedge Plus Vertice Mult | 47.90 千 | 1.77 百万 | 7.70 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 110.59 千 | 1.76 百万 | 7.65 |
| IMAB5PL:BZ Itau Vertice RF Ima-b 5+ FI | 96.12 千 | 1.63 百万 | 7.08 |
| IPVHITA:BZ IP Value Hedge Itau FIC FIA | 3.94 千 | 688.28 千 | 3.00 |
| BOGAFIC:BZ Bogari Value A FIC FIA | 260.40 千 | 486.08 千 | 2.12 |
| TRXIIVL:BZ Truxt Ii Valor Institucional | 220.66 千 | 485.35 千 | 2.11 |
企業概要
Mizi CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br