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Safra Mix Special FIC FI Mul

MIXSPCL:BZ
139.04
BRL
0.29
0.21%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
121.15 - 139.61
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
138.75
52週レンジ
121.15 - 139.61
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
139.0357
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
161.792
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.22 千 166.13 百万 100.38
企業概要
Safra Mix Special FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491