BBVA MI Inversion Mixta FI
MIXIMFI:SM
10.35
EUR
0.03
0.29%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.19 - 10.65
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
1.45%
前日終値
10.32
52週レンジ
8.19 - 10.65
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
10.34932
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
901.638
設定日
09/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Juan Luis Martinez Asensio / Enrique Garcia
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 230.01 千 | 20.85 百万 | 2.55 |
| VIV:FP ﾋﾞﾍﾞﾝﾃﾞｨ | 545.01 千 | 12.45 百万 | 1.52 |
| ZURN:SW ﾁｭｰﾘｯﾋ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 39.00 千 | 12.24 百万 | 1.50 |
| RWE:GR RWE | 353.86 千 | 11.04 百万 | 1.35 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 117.97 千 | 10.94 百万 | 1.34 |
| CAP:FP ｷｬｯﾌﾟｼﾞｪﾐﾆ | 107.00 千 | 10.91 百万 | 1.33 |
| NG/:LN ﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ | 999.68 千 | 10.89 百万 | 1.33 |
| RIO:LN ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 214.93 千 | 10.77 百万 | 1.32 |
| PRU:LN ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ | 779.73 千 | 10.46 百万 | 1.28 |
| ALV:GR アリアンツ | 56.99 千 | 10.36 百万 | 1.27 |
企業概要
BBVA MI Inversion Mixta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve high profitability by investing in dividend paying assets. The Fund invests between 40% to 60% in dividend paying equity securities issued by European countries of all capitalizations. The Fund may also invest in public and private fixed income securities.
住所
BBVA Asset ManagementCalle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009 Webサイト
www.bbvaassetmanagement.com