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BBVA MI Inversion Mixta FI

MIXIMFI:SM
10.35
EUR
0.03
0.29%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.19 - 10.65
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
10.32
52週レンジ
8.19 - 10.65
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
10.34932
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
901.638
設定日
09/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Luis Martinez Asensio / Enrique Garcia
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.01 千 20.85 百万 2.55
545.01 千 12.45 百万 1.52
39.00 千 12.24 百万 1.50
353.86 千 11.04 百万 1.35
117.97 千 10.94 百万 1.34
107.00 千 10.91 百万 1.33
999.68 千 10.89 百万 1.33
214.93 千 10.77 百万 1.32
779.73 千 10.46 百万 1.28
56.99 千 10.36 百万 1.27
企業概要
BBVA MI Inversion Mixta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve high profitability by investing in dividend paying assets. The Fund invests between 40% to 60% in dividend paying equity securities issued by European countries of all capitalizations. The Fund may also invest in public and private fixed income securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009