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UBS Mixto Gestion Activa FI

MIXGACP:SM
32.8418
EUR
0.0382
0.12%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.3659 - 32.9151
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
32.8036
52週レンジ
27.3659 - 32.9151
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
32.84176
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
131.113
設定日
03/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
438.97 千 8.88 百万 6.86
41.56 千 6.87 百万 5.31
56.44 千 5.89 百万 4.55
432.41 千 5.02 百万 3.88
306.07 千 4.79 百万 3.70
182.31 千 4.79 百万 3.70
369.62 千 4.38 百万 3.38
124.04 千 3.31 百万 2.56
260.87 千 3.01 百万 2.33
194.65 千 2.98 百万 2.30
企業概要
UBS Mixto Gestion Activa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 70% of its assets in corporate and government investment-grade fixed-income instruments, and the balance in equity securities.
住所
UBS Gestion SGIIC SA
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com