KONZEPT : ERTRAG ausgewogen
MIXFOND:AV
113.08
EUR
0.25
0.22%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
94.99 - 113.08
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
1.59%
前日終値
112.83
52週レンジ
94.99 - 113.08
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
113.08
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2015)
286.859
設定日
04/01/1999
直近配当額 ( 12/15/2020)
1.5
直近配当利回り（税込）
1.33%
ファンドマネージャ
Thomas Wehinger / Christian Staritzbichler
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EGOV:FP AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU | 1.15 百万 | 62.48 百万 | 8.70 |
| CAPA115:AV Amundi Oko Sozial Euro Corpo | 364.00 千 | 46.80 百万 | 6.52 |
| BAWOKOT:AV Amundi Oeko Sozial Rent | 316.00 千 | 39.34 百万 | 5.48 |
| NRAM:FP AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMER | 539.00 千 | 35.63 百万 | 4.96 |
| PR1R:GR AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCI | 1.66 百万 | 34.70 百万 | 4.83 |
| AIBEIED:LX | 25.75 千 | 27.48 百万 | 3.83 |
| PECBSVA:AV Amundi Euro Corporate Bond | 22.30 千 | 25.17 百万 | 3.51 |
| PSKSCHL:AV Amundi Euro Rent | 230.40 千 | 21.40 百万 | 2.98 |
| PBSESTA:AV Pioneer Investments Austria | 1.92 百万 | 19.70 百万 | 2.74 |
| SOGMEBC:LX | 16.80 千 | 16.83 百万 | 2.34 |
企業概要
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European bond funds and international equity funds.