Skip to content

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen

MIXFOND:AV
113.08
EUR
0.25
0.22%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
94.99 - 113.08
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
1.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.83
52週レンジ
94.99 - 113.08
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
113.08
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2015)
286.859
設定日
04/01/1999
直近配当額 ( 12/15/2020)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
Thomas Wehinger / Christian Staritzbichler
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 62.48 百万 8.70
364.00 千 46.80 百万 6.52
316.00 千 39.34 百万 5.48
539.00 千 35.63 百万 4.96
1.66 百万 34.70 百万 4.83
25.75 千 27.48 百万 3.83
22.30 千 25.17 百万 3.51
230.40 千 21.40 百万 2.98
1.92 百万 19.70 百万 2.74
16.80 千 16.83 百万 2.34
企業概要
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European bond funds and international equity funds.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestraße 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-0
Webサイト
www.bawagpsk.com