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Ibercaja Mixto Flexible 15 F

MIXFL15:SM
6.9119
EUR
0.0087
0.13%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.2260 - 6.9828
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.9033
52週レンジ
6.2260 - 6.9828
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
6.911945
資産総額 (十億 EUR) ( 01/14/2021)
1.496
設定日
02/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.15 千 31.39 百万 2.11
330.00 千 30.98 百万 2.08
30.00 千 30.66 百万 2.06
25.00 千 28.46 百万 1.91
18.00 千 19.14 百万 1.28
17.86 千 18.09 百万 1.21
16.70 千 17.49 百万 1.17
15.70 千 16.02 百万 1.07
15.00 千 15.42 百万 1.03
14.80 千 15.42 百万 1.03
企業概要
Ibercaja Mixto Flexible 15 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term corporate and government fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P. Additionally, no more than 15% of the portfolio will be comprised of equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es