Ibercaja Mixto Flexible 15 F
MIXF15B:SM
7.01
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.29 - 7.05
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.43%
前日終値
7.01
52週レンジ
6.29 - 7.05
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
7.014893
資産総額 (十億 EUR) ( 01/14/2021)
1.496
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW283691:COR | 31.15 千 | 31.39 百万 | 2.11 |
| INFL:FP Lyxor EUR 2-10Y Inflation Ex | 330.00 千 | 30.98 百万 | 2.08 |
| AP741704:COR | 30.00 千 | 30.66 百万 | 2.06 |
| AU474747:COR | 25.00 千 | 28.46 百万 | 1.91 |
| QZ468327:COR | 18.00 千 | 19.14 百万 | 1.28 |
| AN574844:COR | 17.86 千 | 18.09 百万 | 1.21 |
| AW637524:COR | 16.70 千 | 17.49 百万 | 1.17 |
| AV420926:COR | 15.70 千 | 16.02 百万 | 1.07 |
| AN317190:COR | 15.00 千 | 15.42 百万 | 1.03 |
| AV031106:COR | 14.80 千 | 15.42 百万 | 1.03 |
企業概要
Ibercaja Mixto Flexible 15 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term corporate and government fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P. Additionally, no more than 15% of the portfolio will be comprised of equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SAPaseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484 Webサイト
www.ibercaja.es