Minora-Mivtachim Liquid Fore

MIVLIQF:IT
94.67
ILs
0.19
0.20%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.27 - 99.11
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-1.11%
前日終値
94.86
52週レンジ
94.27 - 99.11
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
94.67
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
57.800
設定日
08/25/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 千 8.97 百万 15.54
1.96 千 8.81 百万 15.27
1.50 千 5.69 百万 9.86
1.38 千 5.31 百万 9.20
850.00 3.58 百万 6.20
8.49 千 3.26 百万 5.65
15.25 千 2.93 百万 5.08
620.00 2.64 百万 4.57
19.74 千 1.90 百万 3.30
133.13 千 1.79 百万 3.10
企業概要
Minora-Mivtachim Liquid Foreign Currency is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the U.S. Dollar exchange rate. The fund primarily invests in currency securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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