Minora-Mivtachim Liquid Fore

MIVLIQF:IT
92.89
ILs
0.15
0.16%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.74 - 99.11
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-2.95%
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前日終値
92.74
52週レンジ
92.74 - 99.11
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
92.89
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
47.900
設定日
08/25/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 千 8.98 百万 16.71
1.77 千 6.92 百万 12.87
850.00 3.62 百万 6.73
8.00 千 3.46 百万 6.44
8.49 千 3.31 百万 6.15
620.00 2.60 百万 4.85
19.74 千 1.83 百万 3.40
8.00 千 1.56 百万 2.90
200.00 900.55 千 1.68
200.00 870.49 千 1.62
企業概要
Minora-Mivtachim Liquid Foreign Currency is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the U.S. Dollar exchange rate. The fund primarily invests in currency securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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