Minora-Mivtachim Liquid Fore

MIVLIQF:IT
91.21
ILs
0.22
0.24%
更新日時 13:59 JST 2017/03/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.82 - 99.11
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前日終値
90.99
52週レンジ
90.82 - 99.11
1年トータルリターン
-5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
91.21
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
47.000
設定日
08/25/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 千 7.18 百万 14.65
1.10 千 4.30 百万 8.77
850.00 3.62 百万 7.39
8.00 千 3.47 百万 7.08
8.49 千 3.31 百万 6.75
620.00 2.55 百万 5.20
19.74 千 1.84 百万 3.75
200.00 882.91 千 1.80
200.00 862.70 千 1.76
200.00 838.48 千 1.71
企業概要
Minora-Mivtachim Liquid Foreign Currency is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the U.S. Dollar exchange rate. The fund primarily invests in currency securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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