MitonOptimal IP Diversified

MITDIB2:SJ
144.76
ZAr
0.35
0.24%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
143.32 - 149.22
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
144.41
52週レンジ
143.32 - 149.22
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
144.76
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/21/2019)
228.928
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( 01/15/2019)
1.874509
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.59 百万 107.12 百万 45.06
2.12 百万 25.05 百万 10.54
11.54 千 20.72 百万 8.72
6.25 百万 10.71 百万 4.50
6.33 百万 8.81 百万 3.71
8.61 百万 8.81 百万 3.71
7.98 百万 8.56 百万 3.60
77.04 千 8.04 百万 3.38
47.13 千 6.88 百万 2.89
87.12 千 3.97 百万 1.67
企業概要
MitonOptimal IP Diversified Income Fund of Funds is an open-end Fund incorporated in South Africa. The Funds objective is to focus on achieving a total compound annual return of the portfolio benchmark of FTSE/JSE all share index. The Fund will be investing in shares listed on the jse and derivatives. The manager is committed to track the FTSE/JSE all share index.
住所
IP Management Company
1st Floor, Mariendahl House
Newlands on Main
Newlands 7700
South Africa
電話番号
+27 21 673 1349
Webサイト
www.mi-plan.co.za