MitonOptimal IP Diversified

MITDIB2:SJ
146.04
ZAr
0.21
0.14%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
144.64 - 149.34
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
2.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
146.25
52週レンジ
144.64 - 149.34
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
2.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
146.04
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/09/2018)
233.231
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( 10/15/2018)
1.809817
直近配当利回り(税込)
4.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.59 百万 107.09 百万 43.16
2.12 百万 24.44 百万 9.85
11.54 千 19.76 百万 7.96
9.23 百万 16.07 百万 6.47
11.05 百万 11.81 百万 4.76
7.77 百万 10.78 百万 4.35
10.38 百万 10.71 百万 4.32
47.12 千 7.31 百万 2.95
142.25 千 6.51 百万 2.62
126.05 千 2.92 百万 1.18
企業概要
MitonOptimal IP Diversified Income Fund of Funds is an open-end Fund incorporated in South Africa. The Funds objective is to focus on achieving a total compound annual return of the portfolio benchmark of FTSE/JSE all share index. The Fund will be investing in shares listed on the jse and derivatives. The manager is committed to track the FTSE/JSE all share index.
住所
IP Management Company
1st Floor, Mariendahl House
Newlands on Main
Newlands 7700
South Africa
電話番号
+27 21 673 1349
Webサイト
www.mi-plan.co.za