MitonOptimal IP Diversified

MITDIB2:SJ
145.78
ZAr
0.10
0.07%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
144.59 - 149.60
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
145.88
52週レンジ
144.59 - 149.60
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
145.78
資産総額 (百万 ZAR) ( 07/13/2018)
244.279
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( 07/16/2018)
1.728473
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
SCOTT MACGIBBON CAMPBELL / ROELOFF HORNE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.83 百万 107.37 百万 41.63
13.37 百万 18.45 百万 7.16
11.54 千 17.88 百万 6.93
9.23 百万 17.05 百万 6.61
1.51 百万 16.97 百万 6.58
14.03 百万 14.94 百万 5.79
10.34 百万 10.71 百万 4.15
477.58 千 10.71 百万 4.15
8.28 百万 8.68 百万 3.36
175.27 千 7.78 百万 3.02
企業概要
MitonOptimal IP Diversified Income Fund of Funds is an open-end Fund incorporated in South Africa. The Funds objective is to focus on achieving a total compound annual return of the portfolio benchmark of FTSE/JSE all share index. The Fund will be investing in shares listed on the jse and derivatives. The manager is committed to track the FTSE/JSE all share index.
住所
IP Management Company
1st Floor, Mariendahl House
Newlands on Main
Newlands 7700
South Africa
電話番号
+27 21 673 1349
Webサイト
www.mi-plan.co.za