FIA Mistyque

MISTYQU:BZ
29,500.78
BRL
76.45
0.26%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,526.75 - 29,500.78
1年トータルリターン
19.39%
年初来リターン
7.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
29,424.33
52週レンジ
21,526.75 - 29,500.78
1年トータルリターン
18.66%
年初来リターン
7.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
29,500.78
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
655.891
設定日
12/04/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 百万 82.19 百万 15.75
11.44 百万 77.02 百万 14.76
3.51 百万 74.07 百万 14.20
1.70 百万 63.02 百万 12.08
2.18 百万 32.36 百万 6.20
993.70 千 24.08 百万 4.62
360.00 千 21.04 百万 4.03
3.75 百万 18.95 百万 3.63
1.54 百万 16.12 百万 3.09
1.29 百万 15.14 百万 2.90
企業概要
FIA Mistyque is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Vinci Equities Gestora de Recursos L
Av Brig Faria Lima, 2277 SL 1401
01452-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3572-3700