FIA Mistyque

MISTYQU:BZ
26,224.50
BRL
352.99
1.33%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,472.35 - 27,785.11
1年トータルリターン
21.94%
年初来リターン
13.38%
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前日終値
26,577.49
52週レンジ
21,472.35 - 27,785.11
1年トータルリターン
21.31%
年初来リターン
13.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
26,224.5
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
590.898
設定日
12/04/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.44 百万 89.15 百万 16.71
2.18 百万 87.19 百万 16.34
3.51 百万 69.26 百万 12.98
1.70 百万 55.33 百万 10.37
2.12 百万 36.91 百万 6.92
3.76 百万 21.15 百万 3.96
873.56 千 19.17 百万 3.59
1.54 百万 16.58 百万 3.11
279.90 千 15.31 百万 2.87
984.70 千 12.21 百万 2.29
企業概要
FIA Mistyque is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Vinci Equities Gestora de Recursos L
Av Brig Faria Lima, 2277 SL 1401
01452-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3572-3700