Mistral Value Fund

MISTRAL:LE
1,357.68
USD
7.32
0.54%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,276.33 - 1,673.27
1年トータルリターン
-17.82%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
1,350.36
52週レンジ
1,276.33 - 1,673.27
1年トータルリターン
-17.28%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1,357.68
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
53.154
設定日
01/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.53 千 2.09 百万 3.85
19.35 千 1.65 百万 3.03
13.54 千 1.65 百万 3.03
96.73 千 1.64 百万 3.02
13.54 千 1.63 百万 2.99
24.18 千 1.59 百万 2.93
7.74 千 1.57 百万 2.88
33.86 千 1.53 百万 2.82
967.34 1.44 百万 2.64
27.09 千 1.31 百万 2.40
企業概要
Mistral Value Fund is an open-end UCITS fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests a minimum of 51% in equities of all market-caps. The Fund can also invest in ETFs, ETNs, certificates, derivatives, and up to 49% in sight- and puttable deposits with a maxiumum duration of 12 months.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li