Mistral Value Fund

MISTRAL:LE
1,412.91
USD
16.47
1.15%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,374.08 - 1,673.27
1年トータルリターン
-7.13%
年初来リターン
-8.57%
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前日終値
1,447.22
52週レンジ
1,374.08 - 1,673.27
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
-8.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1,429.38
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
60.519
設定日
01/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.03 千 1.84 百万 3.14
43.66 千 1.75 百万 2.98
19.41 千 1.53 百万 2.61
19.41 千 1.51 百万 2.58
11.64 千 1.46 百万 2.48
13.58 千 1.40 百万 2.38
33.96 千 1.39 百万 2.37
9.83 千 1.37 百万 2.33
7.76 千 1.32 百万 2.25
24.26 千 1.31 百万 2.23
企業概要
Mistral Value Fund is an open-end UCITS fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests a minimum of 51% in equities of all market-caps. The Fund can also invest in ETFs, ETNs, certificates, derivatives, and up to 49% in sight- and puttable deposits with a maxiumum duration of 12 months.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li