Mistral Value Fund

MISTCHF:LE
2,071.25
CHF
13.34
0.65%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,999.21 - 2,212.43
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
2,057.91
52週レンジ
1,999.21 - 2,212.43
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
2,071.25
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
66.890
設定日
08/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABRIZIO PIERALLINI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.03 千 1.84 百万 3.14
43.66 千 1.75 百万 2.98
19.41 千 1.53 百万 2.61
19.41 千 1.51 百万 2.58
11.64 千 1.46 百万 2.48
13.58 千 1.40 百万 2.38
33.96 千 1.39 百万 2.37
9.83 千 1.37 百万 2.33
7.76 千 1.32 百万 2.25
24.26 千 1.31 百万 2.23
企業概要
Mistral Value Fund is an open-end UCITS fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests a minimum of 51% in equities of all market-caps. The Fund can also invest in ETFs, ETNs, certificates, derivatives, and up to 49% in sight- and puttable deposits with a maxiumum duration of 12 months.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li