マシューズ・アジア小型株

MISMX:US
NASDAQ GM
21.89
USD
0.03
0.14%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.37 - 24.49
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
-4.24%
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前日終値
21.92
52週レンジ
20.37 - 24.49
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
-4.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
21.89
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
402.880
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.1483
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
LYDIA SO / KENICHI AMAKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 百万 9.26 百万 2.14
279.43 千 8.64 百万 1.99
358.00 千 8.13 百万 1.88
214.31 千 8.11 百万 1.87
3.11 百万 8.02 百万 1.85
1.27 百万 7.99 百万 1.84
8.89 百万 7.38 百万 1.70
1.65 百万 7.36 百万 1.70
125.82 千 7.02 百万 1.62
5.82 百万 7.00 百万 1.62
企業概要
マシューズ・アジア小型株(Matthews Asia Small Companies)は、米国籍のオープンエ ンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。日本を除く中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、台 湾、タイ、およびベトナムに位置する小規模企業の普通・優先株式に投資する。
住所
Matthews International Capital Mgmt
Four Embarcadero Center
Suite 550
San Francisco, CA 94111
電話番号
1-415-954-4510