マシューズ・アジア小型株

MISMX:US
NASDAQ GM
18.61
USD
0.27
1.43%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.90 - 24.49
1年トータルリターン
-15.04%
年初来リターン
-18.59%
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前日終値
18.88
52週レンジ
17.90 - 24.49
1年トータルリターン
-14.72%
年初来リターン
-18.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
18.61
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
305.353
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.1483
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
413.00 千 10.04 百万 2.49
2.94 百万 9.40 百万 2.33
1.27 百万 7.93 百万 1.97
4.31 百万 7.87 百万 1.95
1.07 百万 7.54 百万 1.87
4.98 百万 7.35 百万 1.82
26.13 百万 7.29 百万 1.81
1.60 百万 7.10 百万 1.76
510.00 千 7.09 百万 1.76
17.48 百万 6.97 百万 1.73
企業概要
マシューズ・アジア小型株(Matthews Asia Small Companies)は、米国籍のオープンエ ンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。日本を除く中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、台 湾、タイ、およびベトナムに位置する小規模企業の普通・優先株式に投資する。
住所
Matthews International Capital Mgmt
Four Embarcadero Center
Suite 550
San Francisco, CA 94111
電話番号
1-415-954-4510