MI Select Managers North Ame

MISMNAI:LN
106.54
GBp
0.16
0.15%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
91.62 - 119.43
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前日終値
106.39
52週レンジ
91.62 - 119.43
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
106.5437
資産総額 (GBp) ( -)
-
設定日
01/25/2018
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.4317
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.63 千 15.13 百万 5.15
34.64 千 8.95 百万 3.04
102.15 千 7.14 百万 2.43
30.87 千 6.90 百万 2.35
28.00 千 6.66 百万 2.27
38.82 千 6.60 百万 2.25
25.28 千 6.55 百万 2.23
7.50 千 6.16 百万 2.10
66.54 千 5.55 百万 1.89
45.42 千 5.20 百万 1.77
企業概要
MI Select Managers North American Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long term capital growth and income. The Fund will primarily invest directly in a diverse range of North American listed equities, and indirectly through investment funds targeted towards American equity.
住所
MI Brewin Dolphin Select Managers Fu
Springfield Lodge
Colchester Road
Chelmsford
Essex
電話番号
-
Webサイト
-