MI Select Managers North Ame

MISMNAI:LN
115.38
GBp
0.54
0.47%
更新日時 2018/09/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
91.62 - 119.43
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前日終値
114.83
52週レンジ
91.62 - 119.43
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
115.3752
資産総額 (GBp) ( -)
-
設定日
01/25/2018
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.4309
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.15 千 17.16 百万 5.94
90.12 千 9.88 百万 3.42
27.22 千 7.77 百万 2.69
30.41 千 7.09 百万 2.45
22.21 千 6.98 百万 2.41
24.60 千 6.68 百万 2.31
6.57 千 6.34 百万 2.19
59.11 千 6.04 百万 2.09
39.86 千 5.44 百万 1.88
34.42 千 5.03 百万 1.74
企業概要
MI Select Managers North American Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long term capital growth and income. The Fund will primarily invest directly in a diverse range of North American listed equities, and indirectly through investment funds targeted towards American equity.
住所
MI Brewin Dolphin Select Managers Fu
Springfield Lodge
Colchester Road
Chelmsford
Essex
電話番号
-
Webサイト
-