MI Select Managers North Ame

MISMNAI:LN
105.44
GBp
1.64
1.58%
更新日時 2019/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
91.62 - 119.43
年初来リターン
5.54%
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前日終値
103.79
52週レンジ
91.62 - 119.43
年初来リターン
5.54%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
105.4354
資産総額 (GBp) ( -)
-
設定日
01/25/2018
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.4317
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.09 千 15.16 百万 5.25
35.75 千 9.35 百万 3.24
28.96 千 6.76 百万 2.34
40.57 千 6.59 百万 2.28
26.17 千 6.52 百万 2.26
31.89 千 6.40 百万 2.22
7.77 千 6.38 百万 2.21
105.50 千 6.28 百万 2.17
78.21 千 5.56 百万 1.93
58.94 千 5.01 百万 1.74
企業概要
MI Select Managers North American Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long term capital growth and income. The Fund will primarily invest directly in a diverse range of North American listed equities, and indirectly through investment funds targeted towards American equity.
住所
MI Brewin Dolphin Select Managers Fu
Springfield Lodge
Colchester Road
Chelmsford
Essex
電話番号
-
Webサイト
-