AB Municipal Income Shares

MISHX:US
NASDAQ GM
11.05
USD
0.00
0.00%
更新日時 23:29 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 11.94
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
1.55%
前日終値
11.05
52週レンジ
10.91 - 11.94
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
11.05
資産総額 (十億 USD) ( 12/08/2016)
1.462
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 12/08/2016)
0.00118795
直近配当利回り(税込)
3.89%
ファンドマネージャ
WAYNE D GODLIN / TERRANCE T HULTS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.21 千 28.62 百万 1.89
24.87 百万 24.87 百万 1.64
21.65 千 23.87 百万 1.58
18.20 千 19.40 百万 1.28
15.35 千 18.30 百万 1.21
15.92 千 17.56 百万 1.16
14.00 千 16.74 百万 1.11
14.00 千 16.42 百万 1.08
13.30 千 14.62 百万 0.97
15.66 千 14.59 百万 0.96
企業概要
AB Corporate Shares - Municipal Income Shares is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to earn the highest level of current income, exempt from federal taxation. The Fund invests principally in high-yielding municipal securities that may be non-investment grade or investment grade.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618