AB Municipal Income Shares

MISHX:US
NASDAQ GM
11.38
USD
0.02
0.18%
更新日時 22:29 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 11.94
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
11.36
52週レンジ
10.91 - 11.94
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
11.38
資産総額 (十億 USD) ( 05/23/2017)
1.701
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 05/23/2017)
0.00120244
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
WAYNE D GODLIN / TERRANCE T HULTS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.31 百万 55.31 百万 3.39
25.21 千 27.51 百万 1.69
21.65 千 22.66 百万 1.39
18.20 千 18.47 百万 1.13
15.97 千 17.02 百万 1.04
15.92 千 16.86 百万 1.03
14.00 千 15.82 百万 0.97
15.66 千 15.21 百万 0.93
12.41 千 13.83 百万 0.85
14.19 千 13.54 百万 0.83
企業概要
AB Corporate Shares - Municipal Income Shares is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to earn the highest level of current income, exempt from federal taxation. The Fund invests principally in high-yielding municipal securities that may be non-investment grade or investment grade.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618