AB Municipal Income Shares

MISHX:US
NASDAQ GM
11.46
USD
0.01
0.09%
更新日時 22:29 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 11.94
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
5.69%
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前日終値
11.45
52週レンジ
10.91 - 11.94
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
5.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
11.46
資産総額 (十億 USD) ( 06/26/2017)
1.829
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 06/26/2017)
0.00121044
直近配当利回り(税込)
3.91%
ファンドマネージャ
WAYNE D GODLIN / TERRANCE T HULTS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.21 千 27.63 百万 1.70
21.65 千 22.63 百万 1.40
18.20 千 18.18 百万 1.12
15.97 千 17.11 百万 1.06
15.92 千 16.95 百万 1.05
14.00 千 15.81 百万 0.98
15.66 千 15.25 百万 0.94
14.75 百万 14.75 百万 0.91
12.41 千 13.90 百万 0.86
14.19 千 13.60 百万 0.84
企業概要
AB Corporate Shares - Municipal Income Shares is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to earn the highest level of current income, exempt from federal taxation. The Fund invests principally in high-yielding municipal securities that may be non-investment grade or investment grade.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618