AB Municipal Income Shares

MISHX:US
NASDAQ GM
11.58
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 11.83
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
7.75%
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前日終値
11.58
52週レンジ
10.91 - 11.83
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
7.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
11.58
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2017)
2.057
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 09/20/2017)
0.001199
直近配当利回り(税込)
3.84%
ファンドマネージャ
WAYNE D GODLIN / TERRANCE T HULTS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.24 百万 33.24 百万 1.70
25.21 千 28.12 百万 1.44
21.65 千 23.85 百万 1.22
17.00 千 20.17 百万 1.03
19.23 千 19.61 百万 1.00
18.20 千 19.00 百万 0.97
15.97 千 17.37 百万 0.89
14.80 千 17.09 百万 0.87
15.92 千 17.03 百万 0.87
14.00 千 16.11 百万 0.82
企業概要
AB Corporate Shares - Municipal Income Shares is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to earn the highest level of current income, exempt from federal taxation. The Fund invests principally in high-yielding municipal securities that may be non-investment grade or investment grade.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618