AB Municipal Income Shares

MISHX:US
NASDAQ GM
11.47
USD
0.03
0.26%
更新日時 22:29 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 11.90
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
6.05%
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前日終値
11.44
52週レンジ
10.91 - 11.90
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
6.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
11.47
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2017)
1.917
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 07/21/2017)
0.00355514
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
WAYNE D GODLIN / TERRANCE T HULTS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.21 千 28.19 百万 1.61
24.50 千 24.89 百万 1.42
21.65 千 22.80 百万 1.30
17.00 千 20.19 百万 1.15
18.20 千 19.06 百万 1.09
15.97 千 17.40 百万 0.99
15.92 千 17.08 百万 0.97
14.00 千 16.12 百万 0.92
14.66 千 14.58 百万 0.83
12.41 千 14.04 百万 0.80
企業概要
AB Corporate Shares - Municipal Income Shares is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to earn the highest level of current income, exempt from federal taxation. The Fund invests principally in high-yielding municipal securities that may be non-investment grade or investment grade.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618