AB Municipal Income Shares

MISHX:US
NASDAQ GM
11.13
USD
0.06
0.54%
更新日時 23:29 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 11.94
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
11.19
52週レンジ
10.91 - 11.94
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
11.13
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2017)
1.463
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 01/19/2017)
0.00122429
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
WAYNE D GODLIN / TERRANCE T HULTS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.52 百万 39.52 百万 2.75
25.21 千 26.89 百万 1.87
21.65 千 22.19 百万 1.55
18.20 千 17.46 百万 1.22
15.92 千 16.82 百万 1.17
14.00 千 15.50 百万 1.08
13.30 千 13.84 百万 0.96
15.66 千 13.26 百万 0.92
11.65 千 13.06 百万 0.91
11.90 千 13.03 百万 0.91
企業概要
AB Corporate Shares - Municipal Income Shares is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to earn the highest level of current income, exempt from federal taxation. The Fund invests principally in high-yielding municipal securities that may be non-investment grade or investment grade.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618