AB Municipal Income Shares

MISHX:US
NASDAQ GM
11.25
USD
0.03
0.27%
更新日時 22:29 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 11.94
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
11.28
52週レンジ
10.91 - 11.94
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
11.25
資産総額 (十億 USD) ( 04/25/2017)
1.655
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 04/25/2017)
0.0012003
直近配当利回り(税込)
4.20%
ファンドマネージャ
WAYNE D GODLIN / TERRANCE T HULTS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.09 百万 49.09 百万 3.10
25.21 千 27.50 百万 1.74
21.65 千 22.58 百万 1.43
18.20 千 18.20 百万 1.15
15.97 千 17.12 百万 1.08
15.92 千 16.94 百万 1.07
14.00 千 15.78 百万 1.00
15.66 千 15.00 百万 0.95
12.41 千 13.82 百万 0.87
14.19 千 13.61 百万 0.86
企業概要
AB Corporate Shares - Municipal Income Shares is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to earn the highest level of current income, exempt from federal taxation. The Fund invests principally in high-yielding municipal securities that may be non-investment grade or investment grade.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618