AB Municipal Income Shares

MISHX:US
NASDAQ GM
11.55
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.06 - 11.71
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
11.56
52週レンジ
11.06 - 11.71
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
11.55
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2018)
2.375
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 01/23/2018)
0.00123329
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
WAYNE D GODLIN / TERRANCE T HULTS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.03 百万 66.03 百万 2.95
33.50 千 32.96 百万 1.47
25.21 千 28.03 百万 1.25
21.65 千 23.26 百万 1.04
20.35 千 22.91 百万 1.03
19.43 千 21.72 百万 0.97
17.00 千 19.95 百万 0.89
19.88 千 18.85 百万 0.84
18.20 千 18.81 百万 0.84
17.52 千 18.75 百万 0.84
企業概要
AB Corporate Shares - Municipal Income Shares is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to earn the highest level of current income, exempt from federal taxation. The Fund invests principally in high-yielding municipal securities that may be non-investment grade or investment grade.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618