AB Municipal Income Shares

MISHX:US
NASDAQ GM
11.40
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.28 - 11.71
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
11.38
52週レンジ
11.28 - 11.71
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11.4
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
2.819
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.00463636
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 29.22 百万 1.10
25.21 千 27.80 百万 1.04
23.28 千 25.96 百万 0.98
22.98 千 25.84 百万 0.97
25.69 千 25.69 百万 0.97
23.10 千 23.10 百万 0.87
20.35 千 22.61 百万 0.85
21.65 千 22.46 百万 0.84
22.40 千 22.40 百万 0.84
20.00 千 21.79 百万 0.82
企業概要
AB Corporate Shares - Municipal Income Shares is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to earn the highest level of current income, exempt from federal taxation. The Fund invests principally in high-yielding municipal securities that may be non-investment grade or investment grade.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618