ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

MISGSHG:LX
17.79
EUR
0.02
0.11%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.75 - 18.71
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-3.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.81
52週レンジ
17.75 - 18.71
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-3.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
17.79
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
571.856
設定日
06/02/2003
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.011524
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.50 千 19.00 百万 3.06
1.70 百万 15.44 百万 2.49
11.28 千 12.41 百万 2.00
10.27 千 12.04 百万 1.94
12.00 千 12.01 百万 1.94
1.37 百万 11.84 百万 1.91
10.00 千 11.72 百万 1.89
11.56 千 11.60 百万 1.87
12.00 千 11.30 百万 1.82
11.50 千 11.18 百万 1.80
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル国債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund)は トータルリターンの獲得を目指す。 純資産の70%以上を、世界各国の政府または政府機関が発行する投資適格譲渡可能固定利付証券に投資。通貨エクスポージャーに柔軟に対応。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101