MCB India Sovereign Bond ETF

MISB:MP
SEM
8.82
USD
0.12
1.38%
更新日時 16:58 JST 2018/09/25
始値
8.82
安値 - 高値 レンジ(日)
8.82 - 8.82
出来高
100
前日終値
8.70
52週レンジ
8.70 - 10.83
1年トータルリターン
-15.41%
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始値
8.82
安値 - 高値 レンジ(日)
8.82 - 8.82
出来高
100
前日終値
8.70
52週レンジ
8.70 - 10.83
1年トータルリターン
-18.13%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
8.76
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
8.192
設定日
06/06/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.68%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
AMEENAH IBRAHIM
直近配当額 ( 03/14/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
6.80%
経費率
0.99%
3ヶ月トータルリターン
-7.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
MCB India Sovereign Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Mauritius. The Fund will provide institutional and retail investors regular income through the payment of half-yearly dividends and the potential for long-term gains from any appreciation of the underlying bonds.
住所
MCB Investment Management Co Ltd
9th Floor, MCB Centre
Sir William Street
Port Louis
www.mcbim.mu
電話番号
Tel:00230 202 5515
Webサイト
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