Victory Trivalent Internatio

MISAX:US
NASDAQ GM
14.54
USD
0.13
0.90%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.59 - 15.60
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
14.41
52週レンジ
13.59 - 15.60
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
14.54
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
1.875
設定日
08/17/2007
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.147529
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
JOHN W EVERS / DANIEL B LEVAN "DAN"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.52 千 15.21 百万 1.06
102.74 千 14.71 百万 1.02
945.55 千 14.36 百万 1.00
219.47 千 13.95 百万 0.97
108.99 千 12.97 百万 0.90
113.24 千 12.39 百万 0.86
272.45 千 12.22 百万 0.85
882.20 千 12.13 百万 0.84
33.73 千 11.93 百万 0.83
106.28 千 11.81 百万 0.82
企業概要
Victory Trivalent International Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invests in securities represented in the S&P/Citigroup EMI World ex-U.S. Index (EMI World ex-U.S. Index).
住所
Victory Capital
4900 Tiedeman Road
4th Floor
Brooklyn, OH, 44144
電話番号
1-877-660-4400
Webサイト
www.vcm.com