Victory Trivalent Internatio

MISAX:US
NASDAQ GM
12.37
USD
0.11
0.88%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.34 - 15.60
1年トータルリターン
-11.69%
年初来リターン
-15.33%
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前日終値
12.48
52週レンジ
12.34 - 15.60
1年トータルリターン
-11.38%
年初来リターン
-15.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
12.37
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2018)
1.598
設定日
08/17/2007
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.147529
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.64 千 25.40 百万 1.37
975.09 千 21.62 百万 1.16
13.52 百万 20.93 百万 1.13
93.97 千 20.33 百万 1.09
443.15 千 19.88 百万 1.07
142.25 千 17.63 百万 0.95
269.26 千 17.38 百万 0.93
720.60 千 17.30 百万 0.93
15.09 千 17.10 百万 0.92
44.20 千 16.77 百万 0.90
企業概要
Victory Trivalent International Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invests in securities represented in the S&P/Citigroup EMI World ex-U.S. Index (EMI World ex-U.S. Index).
住所
Victory Capital
4900 Tiedeman Road
4th Floor
Brooklyn, OH, 44144
電話番号
1-877-660-4400
Webサイト
www.vcm.com