Mirabaud Fund CH - Swiss Equ

MIRSWIC:SW
2,035.78
CHF
18.52
0.90%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
2,002.83 - 2,223.86
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-5.49%
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前日終値
2,054.30
52週レンジ
2,002.83 - 2,223.86
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-5.49%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
2,035.78
資産総額 (百万 CHF) ( 11/15/2018)
54.484
設定日
08/18/2005
直近配当額 ( 04/06/2018)
10.0687
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.00 千 11.21 百万 18.97
79.00 千 6.67 百万 11.29
24.00 千 5.71 百万 9.66
45.00 千 3.60 百万 6.09
7.70 千 2.39 百万 4.04
155.00 千 2.29 百万 3.87
15.00 千 2.14 百万 3.63
136.00 千 2.11 百万 3.57
85.00 千 1.97 百万 3.34
4.90 千 1.82 百万 3.09
企業概要
MIRABAUD FUND (CH)-Swiss Equities is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to offer possibilities to investors to participate in the mid- and long-term growth of Swiss equity market. The Fund's benchmark is the SPI®.
住所
Mirabaud & Cie
29 Boulevard Georges-Favon
Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-816-22-22