Mirabaud Fund CH - Swiss Equ

MIRSWIC:SW
2,150.22
CHF
3.32
0.15%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
1,992.85 - 2,223.86
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
2,153.54
52週レンジ
1,992.85 - 2,223.86
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
2,150.22
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
60.324
設定日
08/18/2005
直近配当額 ( 04/06/2018)
10.0687
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
PAUL SCHIBLI / NICOLAS BURKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 11.55 百万 19.34
37.00 千 8.17 百万 13.68
89.00 千 6.71 百万 11.23
8.70 千 2.56 百万 4.29
28.00 千 2.36 百万 3.95
150.00 千 2.30 百万 3.85
15.00 千 2.06 百万 3.46
85.00 千 1.85 百万 3.09
71.00 千 1.69 百万 2.84
4.90 千 1.69 百万 2.83
企業概要
MIRABAUD FUND (CH)-Swiss Equities is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to offer possibilities to investors to participate in the mid- and long-term growth of Swiss equity market. The Fund's benchmark is the SPI®.
住所
Mirabaud & Cie
29 Boulevard Georges-Favon
Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-816-22-22