Mirabaud Fund CH - Swiss Equ

MIRSWIC:SW
2,144.57
CHF
8.02
0.38%
更新日時 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
2,002.83 - 2,223.86
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
2,136.55
52週レンジ
2,002.83 - 2,223.86
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
2,144.57
資産総額 (百万 CHF) ( 09/19/2018)
58.493
設定日
08/18/2005
直近配当額 ( 04/06/2018)
10.0687
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
PAUL SCHIBLI / NICOLAS BURKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.00 千 11.12 百万 18.59
83.00 千 6.65 百万 11.12
26.00 千 6.24 百万 10.44
45.00 千 3.85 百万 6.43
9.70 千 2.86 百万 4.77
155.00 千 2.24 百万 3.75
15.00 千 2.15 百万 3.59
136.00 千 2.05 百万 3.43
85.00 千 1.94 百万 3.24
4.90 千 1.72 百万 2.87
企業概要
MIRABAUD FUND (CH)-Swiss Equities is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to offer possibilities to investors to participate in the mid- and long-term growth of Swiss equity market. The Fund's benchmark is the SPI®.
住所
Mirabaud & Cie
29 Boulevard Georges-Favon
Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-816-22-22