Minsheng Royal Stable Tianli

MIRSTBC:CH
1.0290
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0220 - 1.0610
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
5.27%
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前日終値
1.0280
52週レンジ
1.0220 - 1.0610
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1.029
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
3.105
設定日
08/16/2013
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.031
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Minsheng Royal Pingwen Tianli Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. he Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark with long-term sustainable capital appreciation. The Fund invest at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds. In lock-up period, the Fund is not subject to the 5% limit.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co
42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888