Minsheng Royal Stable Tianli

MIRSTBC:CH
1.0540
CNY
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0380 - 1.0770
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
4.67%
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前日終値
1.0540
52週レンジ
1.0380 - 1.0770
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
4.67%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.054
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.221
設定日
08/16/2013
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.014
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
CHEN WEIWEI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.31 千 119.34 百万 2.83
110.00 千 108.78 百万 2.58
100.00 千 102.05 百万 2.42
100.00 千 100.42 百万 2.38
100.00 千 100.24 百万 2.37
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Minsheng Royal Pingwen Tianli Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. he Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark with long-term sustainable capital appreciation. The Fund invest at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds. In lock-up period, the Fund is not subject to the 5% limit.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co
42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888