ミラボー-スペイン株式

MIRSPAE:LX
24.13
EUR
0.09
0.37%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.49 - 29.71
1年トータルリターン
-11.09%
年初来リターン
-13.51%
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前日終値
24.22
52週レンジ
23.49 - 29.71
1年トータルリターン
-11.18%
年初来リターン
-13.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
24.13
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
38.875
設定日
02/18/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
294.65 千 2.89 百万 7.27
800.34 千 2.87 百万 7.22
216.99 千 2.61 百万 6.57
294.09 千 2.13 百万 5.36
81.00 千 2.02 百万 5.09
724.95 千 2.01 百万 5.08
225.73 千 1.97 百万 4.97
402.66 千 1.90 百万 4.79
252.40 千 1.87 百万 4.71
594.10 千 1.86 百万 4.69
企業概要
ミラボー-スペイン株式(Mirabaud - Equities Spain)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中・長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を、スペインに登録事務所がある、またはスペインで事業の大半を手掛ける発行体の株式またはその他株式型譲渡可能証券に投資。
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22